Olá a todos!
Esta semana, o meu portefólio brilhou mais uma vez, com grandes vencedores como a $LDO.MI da Leonardo S.p.A. a subir uns impressionantes 6.34%, impulsionada por notícias de possíveis parcerias em satélites com gigantes como a Airbus e a Thales. Seguiram-se a $AAPL da Apple com um ganho de 4.06%, graças a previsões otimistas de analistas que apostam num crescimento de 50% no preço das ações, e a $TSLA da Tesla a avançar 3.36%, beneficiando de atualizações positivas de targets de preço por bancos como o Deutsche Bank, que destacam o potencial em IA. A $RR.L da Rolls-Royce Holdings PLC ganhou 2.83%, num setor aeroespacial em alta, e a $IBE.MC da Iberdrola S.A. subiu 2.34%, com projeções de lucros recorde para 2025. Tudo isto enquanto o meu portefólio continua a superar o S&P 500 em mais de 70% nos últimos 12 meses, com um retorno YTD de 20.74% contra os 12.96% do índice. E o melhor: 100% dos meus copiadores estão positivos este ano!
Panorama do Mercado
Passando ao panorama geral do mercado, a semana de 22 a 28 de setembro foi marcada por volatilidade, com os investidores a reagirem a discursos da Fed e dados económicos mistos. No dia 22, segunda-feira, os índices bateram recordes, com o Dow, S&P 500 e Nasdaq a atingirem novos máximos, impulsionados por parcerias em IA como a da Nvidia com a OpenAI. Mas na terça, dia 23, veio uma correção: o S&P 500 caiu 0.55% para 6,656.92, e o Nasdaq desceu 1% para 22,573.47, devido a dúvidas sobre a sustentabilidade do rali em IA. Quarta, dia 24, e quinta, dia 25, prolongaram as quedas – o S&P desceu mais 0.50% para 6,604.72 no dia 25, com o Nasdaq a acompanhar –, refletindo preocupações com a inflação e o abrandamento no emprego. Felizmente, na sexta, dia 26, os mercados recuperaram com dados de inflação a subir apenas 0.3% em agosto, dando luz verde para cortes de taxas pela Fed. No final, o S&P 500 recuou 0.3% na semana, e o Nasdaq cedeu 0.7%, numa mistura de seletividade setorial e eventos macro que exigiram cautela.
O que realmente mexeu com os mercados foram os eventos macro e setoriais chave. Discursos de membros da Fed, como a vice-chair Michelle Bowman, discutiram cortes adicionais de taxas, o que animou setores sensíveis como tecnologia, mas pressionou outros com receios de inflação persistente. No aeroespacial, a $LDO.MI e a $RR.L beneficiaram de talks sobre fusões e investimentos em defesa, apesar de quedas noutros stocks do setor devido a rumores de cessar-fogo no Médio Oriente. A $AAPL ganhou com otimismo em torno do iPhone 17 e parcerias potenciais com a Intel. Já a $TSLA subiu com analistas a elevarem targets para 600 dólares, focando no avanço em veículos autónomos e IA. No setor de utilidades, a $IBE.MC destacou-se com projeções de lucros de 6.4 mil milhões de euros em 2025, impulsionada por investimentos em renováveis. Além disso, dados como o PIB revisto dos EUA, confiança do consumidor e vendas de casas adicionaram volatilidade, mas reforçaram a visão estratégica de apostar em empresas resilientes e inovadoras, como as do meu core de alta convicção.
Gestão de Risco e Filosofia
No que toca à gestão de risco, mantenho o meu Risk Score em 4, bem abaixo de 5, sem qualquer alavancagem para evitar surpresas desagradáveis. A diversificação é a chave: o meu portefolio abrange setores como tecnologia com $NVDA, $MSFT e $META, aeroespacial com $GE e $HWM, utilidades com $VST e $IBE.MC, e até cripto como $BTC-USD, além de ETFs sólidos como $VOO e $QQQ. Isto permite navegar pela volatilidade semanal sem grandes oscilações, focando em acumulação a longo prazo.
Como sempre, partilho lições do meu Manifesto Santiago1000: invistam com depósitos mensais regulares para aproveitar o juro composto, tenham paciência nos momentos de seletividade como esta semana, e foquem na acumulação gradual. É assim que construímos património duradouro, seja para iniciantes ou investidores de alto valor.
À minha comunidade crescente: um obrigado sincero aos novos copiadores e seguidores que se juntaram esta semana. Estou aqui para partilhar ideias e responder a dúvidas – sintam-se à vontade para interagir!
Se procuram um portefólio equilibrado e vencedor, convido-vos a copiar o Santiago1000 no eToro. Juntos, podemos superar o mercado de forma inteligente.
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