📊 Aggiornamento settimanale del portfolio di Copiers 🚀 (Settimana 44: 30 ottobre – 5 novembre)
📈 Panoramica del mercato:
Che settimana per i mercati! I tre grandi indici sono saliti ai maggiori guadagni settimanali dell’anno. Gli investitori sperano che gli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve possano attenuarsi, soprattutto dopo il rapporto sull’occupazione di ottobre più debole del previsto. I rendimenti obbligazionari sono crollati, con il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni che è sceso al 4,57%, calmando i timori di un aumento dei tassi. Il portafoglio Santiago1000, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq hanno tutti registrato guadagni impressionanti, rendendola la settimana più forte per questi indici da molto tempo.
🚗 Vai alla grande o vai a casa:
La saga degli scioperi dell’industria automobilistica è finalmente giunta al termine. La General Motors (GM) ha siglato un accordo con il sindacato United Auto Workers, portando sollievo dopo settimane di incertezza. Tuttavia, i consistenti aumenti salariali per i membri del sindacato potrebbero rappresentare una sfida per GM e Ford (F), incidendo sui loro profitti. Gli investitori stanno osservando attentamente per vedere se il piano aziendale 2030 di GM rimane sulla buona strada.
💼 Collusione della Commissione:
I titoli immobiliari digitali, tra cui Zillow (Z), Opendoor (OPEN) e Redfin (RDFN), hanno subito una flessione poiché gruppi di agenti immobiliari e intermediari sono stati giudicati colpevoli di aver cospirato per gonfiare i tassi di commissione. Questa decisione potrebbe rimodellare il panorama immobiliare negli Stati Uniti, modificando potenzialmente il modo in cui gli agenti vengono retribuiti.
🏦 ‘Procedere con attenzione’:
L’atteggiamento cauto del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sui tassi di interesse ha lasciato gli investitori con sentimenti contrastanti. Le azioni sono aumentate nonostante l’incertezza, mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi. L’impegno della Fed a procedere con cautela non ha scoraggiato l’ottimismo del mercato.
🍏 iOutlook:
Apple (AAPL) ha subito un calo del 3,4% dopo il quarto trimestre consecutivo di calo dei ricavi. Nonostante la ripresa degli utili e la forte performance dei servizi, le indicazioni deludenti hanno portato gli investitori a dubitare della valutazione di Apple.
🕵️ Frode e associazione a delinquere:
Il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato a un verdetto di colpevolezza per accuse di frode e cospirazione. L’impatto su Bitcoin è stato temporaneo e la criptovaluta si è dimostrata resiliente, salendo del 105% da inizio anno.
📈 Movimenti settimanali:
Indici statunitensi
Dow +5,1% a 34.061.
S&P 500 +5,9% a 4.358.
Nasdaq +6,6% a 13.478.
Russell 2000 +7,6% a 1.761.
Indice di volatilità CBOE -29,9% a 14,91.
Settori S&P 500
Beni di prima necessità +3,3%.
Servizi pubblici +5,2%.
Finanziari +7,4%.
Telecomunicazioni +6,5%.
Sanità +3,5%.
Industriali +5,3%.
Informatica +6,8%.
Materiali +5,1%.
Energia +2,3%.
Consumi Discrezionali +7,2%.
Immobiliare +8,4%.
Indici mondiali
Londra +1,7% a 7.418.
Francia +3,7% a 7.050.
Germania +3,4% a 15.189.
Giappone +3,1% a 31.950.
Cina +0,4% a 3.031.
Hong Kong +1,7% a 17.687.
India +0,9% a 64.364.
Materie prime e obbligazioni
Petrolio greggio WTI -5,4% a 80,89 dollari al barile.
Oro +0,6% a 1.999,9 dollari l’oncia.
Gas Naturale +9,8% a 3.473.
Rendimento obbligazionario decennale -0,2 pb a 4,576.
Forex e criptovalute
EUR/USD +1,57%.
USD/JPY -0,15%.
GBP/USD +2,11%.
Bitcoin +2,1%.
Litecoin +2,5%.
Ethereum +3%.
XRP +11,9%.
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📊 Migliori performance del portafoglio (SETTIMANA):
$BLDR: +19,32%
$TTD: +18,28%
$AMD: +16,41%
$MELI: +15,61%
$NVDA: +11,12%
$ASML: +8,88%
$NFLX: +8,67%
$AMZN: +8,50%
Santiago1000: +6,85%
💡 Cosa ci aspetta la prossima settimana
Mentre mi immergo nella prossima settimana, il mercato è pieno di anticipazione. Ecco un’anteprima di cosa aspettarci:
📈 Dinamiche di mercato:
Gli investitori stanno spingendo i titoli azionari verso una ripresa, alimentati dall’ottimismo dopo la performance stellare della settimana precedente. I rendimenti dei titoli del Tesoro seguono una tendenza al ribasso, fornendo ulteriore supporto al sentiment del mercato. L’attenzione si sposta sul Senior Loan Officer Opinion Survey della Federal Reserve, un rapporto cruciale che farà luce sulle condizioni dei prestiti bancari. Gli analisti seguono attentamente questo comunicato poiché svolge un ruolo chiave nella valutazione dei rischi di credito e di crescita nei prossimi mesi.
🗣️ Approfondimenti sulla Banca Centrale:
La settimana a venire vedrà protagonisti personaggi di spicco delle banche centrali di tutto il mondo. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà in un panel durante la conferenza annuale di ricerca del FMI, condividendo approfondimenti sull’attuale panorama economico. Anche la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda e il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey si rivolgeranno al pubblico, fornendo preziose prospettive sulle tendenze economiche globali.
💼 Punti salienti del calendario dei guadagni:
Mentre il calendario degli utili è agli sgoccioli, ci sono ancora rapporti degni di nota in programma. Disney (DIS), Gilead Sciences (GILD) e Uber Technologies (UBER) sono tra le società che annunceranno i risultati. Questi rapporti possono avere un impatto significativo sul sentiment del mercato e sulla performance dei singoli titoli.
🌐 Eventi globali:
Al di là degli utili, all’orizzonte si profilano eventi globali. AstraZeneca (AZN), Wynn Resorts (WYNN), Li Auto (LI), Groupon (GRPN), News Corporation (NWSA) e Archer Aviation (ACHR) sono sotto i riflettori sugli utili per giovedì 9 novembre. Inoltre, Soho House ( SHCO) conclude la settimana con il rapporto sugli utili venerdì 10 novembre.
💰 Controllo dei dividendi:
Gli investitori in dividendi hanno prospettive interessanti presso aziende come A10 Networks (ATEN), Motorola Solutions (MSI), Roper (ROP) e Lancaster Colony (LANC), che dovranno aumentare i loro pagamenti di dividendi trimestrali. Il recente lancio dell’ETF Roundhill S&P Dividend Monarchs (KNGS) offre un’interessante opportunità di esplorare una selezione di nomi di prima linea che pagano dividendi con uno storico impegno costante ai dividendi.
🤖 Eventi di IA:
Gli entusiasti della tecnologia hanno accompagnato il primo OpenAI DevDay a San Francisco. Questo evento promette una visione di nuovi strumenti e idee, mostrando l’impatto delle tecnologie come GPT-4, GPT-3.5, DALL·E e Whisper. L’evento virtuale per gli investitori digitali e di IA moderna (MRNA) è un altro punto, esplorando il foglio di IA sulla promozione dell’innovazione, della scalata e della creazione di valore nel settore della biotecnologia.
📊 Valutazioni quantitative:
I cambiamenti nella classificazione quantitativa stanno causando onde sul mercato, come sono noti Amgen (AMGN) per Strong Buy from Hold, Aurora Innovation (AUR) per Buy from Hold e Sphere Entertainment (SPHR) per Sell from Hold. Queste modifiche possono influenzare le decisioni di investimento e gli investitori ne analizzeranno attentamente le implicazioni.
Mentre andiamo avanti nella prossima settimana, fai attenzione agli aggiornamenti del mercato, agli eventi interessanti e alle opportunità potenziali che posso sorprendere. Il contesto finanziario è dinamico ed essere informati è fondamentale per prendere decisioni strategiche di investimento.
Até a próxima,
Santiago
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